TRESORIER(E)

CDI
Temps plein
Au moins 2 ans d'expérience
Master, Bac+5
Trésorier

Publiée le 28/01/2025

Mission

Spie batignolles fondations, filiale du Groupe Spie batignolles est un des leaders des Fondations Spéciales en France et en Europe (160 millions de chiffre d’affaires

Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier de Spie batignolles Fondations, vous intervenez en véritable artisan du cash au service des activités métiers et de la DAF, en étroite relation avec le contrôle de gestion et la comptabilité de la filiale, ainsi que la Direction Trésorerie Groupe.

Au quotidien, vos missions seront les suivantes :

Trésorerie au quotidien

Soldes trésorerie du quotidien
Préparation appels de fonds, virements internes et opérations termes ; signatures bancaires sur nos plateformes
Ouvertures / fermetures des comptes bancaires ; gestion des paramétrages sur Kyriba.

Prévisions & reportings

Elaboration et consolidation des prévisions de trésorerie à 3 mois pour tout le périmètre Sb Fondations
Elaboration et consolidation des prévisions de trésorerie Long Terme, 3 fois par an
Reportings quotidien & hebdomadaire de trésorerie
Préparation et diffusion du reporting trésorerie mensuel Groupe

Cautions

Mises en place des cautions France et International – papier et dématérialisée
Recouvrement des cautions à échéance dépassée
Reporting trimestriel sur les outils Groupe de suivi des encours de cautions

Financement des matériel

Demandes de cotation et mise en place des contrats de financement en lien avec nos organismes prêteurs
Suivi des lignes avec les organismes prêteurs
Préparation des commandes d'investissements auprès des fournisseurs
Suivi des livraisons et des paiements

Encadrement

Supervision d’une gestionnaire clients qui aura pour tâche d’animer notamment le recouvrement clients.

La description des missions qui vous seront confiées ci-dessus n’est pas limitative et pourra évoluer en fonction des besoins du service et de l’activité de la société.

Profil

Issu(e) de formation école de commerce, vous avez idéalement une expérience de deux ans minimum dans le secteur du BTP dans une fonction de comptabilité / gestion. La motivation du candidat pour le poste sera fortement appréciée.

Vous maîtrisez les logiciels du pack office (Excel et Word notamment).

L’environnement de poste exige une forte rigueur, une curiosité et une volonté d’apprendre, ainsi qu’un excellent relationnel.

Notre ambition

Résolument tournés vers l’avenir, nous nous réinventons continuellement pour répondre aux enjeux futurs de l’aménagement de nos territoires. Grâce à 8000 femmes et hommes animés par une passion commune et acteurs au sein de l’entreprise, nous concevons le monde de demain. Chez Spie batignolles, notre modèle d’actionnariat salarié fort et nos relations privilégiées avec nos partenaires nous permettent d’explorer sans cesse de nouveaux territoires et de construire différemment dans un monde qui se transforme. Sur nos chantiers et dans nos bureaux, l’engagement, l’ambition, le collaboratif et la proximité sont des piliers qui définissent notre quotidien. Dans le cadre de notre politique Diversité, nous adoptons « l’égalité des chances » et la « non-discrimination » lors de nos recrutements. Nous sommes convaincus que vos compétences et votre savoir-être passent avant tout ! Vous partagez les mêmes valeurs ? Venez-les consolider avec nous !